Giao dịch theo tin tức: Khám phá chuyên sâu về ‘Mua tin đồn, Bán tin tức’

Trên thị trường tài chính, tin tức đóng vai trò then chốt trong việc hình thành tâm lý nhà đầu tư và xu hướng thị trường. Trong số rất nhiều chiến lược giao dịch được các nhà giao dịch sử dụng, giao dịch tin tức nổi bật nhờ sự tương tác trực tiếp với các sự kiện và thông tin tin tức theo thời gian thực.

Khi nói đến tin tức và giao dịch, có câu nói ‘mua tin đồn, bán tin tức’, điều này nhấn mạnh xu hướng thị trường và hành động của nhà giao dịch thường tuân theo một khuôn mẫu. Nhưng câu nói này đúng đến mức nào và có thể áp dụng như thế nào? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu vào chiến lược giao dịch theo tin tức, đồng thời làm rõ khái niệm “mua tin đồn, bán tin tức”.

Những điểm chính

• Giao dịch tin tức tận dụng các sự kiện và thông tin theo thời gian thực để tác động đến xu hướng thị trường, tập trung vào tin tức kinh tế, chính trị và doanh nghiệp để dự đoán phản ứng của thị trường.
• Khía cạnh tâm lý, bao gồm hiện tượng ‘mua tin đồn, bán tin tức’, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu tâm lý thị trường và hành vi đám đông trong giao dịch.
• Giao dịch tin tức hiệu quả đòi hỏi các công cụ như lịch kinh tế, nguồn cấp tin tức thời gian thực, công cụ phân tích tâm lý và hệ thống giao dịch tự động, cùng với các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ.

Giao dịch theo tin tức là gì?

Giao dịch theo tin tức là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên các tin tức được công bố và các sự kiện toàn cầu. Nó hoạt động dựa trên sự hiểu biết rằng tin tức ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản và tâm lý thị trường.

Bằng cách phân tích lịch kinh tế, báo cáo thu nhập, tin tức chính trị, v.v., các nhà giao dịch cố gắng dự đoán phản ứng của thị trường và điều chỉnh vị thế của họ để kiếm lợi nhuận từ những biến động được dự đoán trước. Cách tiếp cận này không chỉ đòi hỏi phản ứng với tin tức mà còn phải dự đoán trước tác động của nó lên thị trường.

Không giống như dựa vào dữ liệu và mô hình giá trong quá khứ như trong phân tích kỹ thuật, giao dịch theo tin tức tập trung vào tác động của các thông báo kinh tế, chính trị và doanh nghiệp. Chìa khóa thành công trong giao dịch theo tin tức là khả năng diễn giải tin tức nhanh chóng và hành động trước khi thị trường hành động. Các nhà giao dịch tin tức hiệu quả là những người điều hướng các yếu tố này một cách khéo léo, định vị bản thân để kiếm lợi nhuận dựa trên phản ứng của thị trường đối với tin tức.

Các loại tin tức và tác động của chúng lên thị trường

Tác động của tin tức lên thị trường tài chính có thể thay đổi đáng kể dựa trên tính chất và tầm quan trọng của thông tin được công bố. Tin tức có thể được phân loại thành các danh mục kinh tế, chính trị và sự kiện:

• Tin tức kinh tế : Điều này bao gồm các quyết định về lãi suất, báo cáo việc làm, số liệu GDP và dữ liệu lạm phát. Những tin tức như vậy có thể gây ra biến động đáng kể trên thị trường vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nền kinh tế của một quốc gia và nói rộng ra là việc định giá tiền tệ và chứng khoán của quốc gia đó. Bạn có thể tìm thấy các bản phát hành dữ liệu kinh tế mới nhất trong lịch kinh tế .
• Tin tức chính trị : Kết quả bầu cử, căng thẳng địa chính trị, đàm phán thương mại và những thay đổi về quy định đều thuộc danh mục này. Diễn biến chính trị có thể tác động đến tâm lý thị trường và gây ra biến động về giá tài sản, đặc biệt là trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi chính sách. Đó là lý do tại sao các sự kiện chính trị lớn, chẳng hạn như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, được thị trường theo dõi chặt chẽ.
• Tin tức hướng sự kiện : Tin tức này bao gồm các thông báo của công ty như công bố thu nhập, sáp nhập và mua lại cũng như ra mắt sản phẩm. Những sự kiện này có thể dẫn đến biến động giá đáng kể ở từng cổ phiếu hoặc lĩnh vực riêng lẻ, mang lại cơ hội sinh lợi cho các nhà giao dịch.

Tìm hiểu khía cạnh tâm lý của giao dịch tin tức

Sự thành công của giao dịch theo tin tức không chỉ nằm ở chi tiết thực tế của tin tức mà còn ở việc hiểu và dự đoán thị trường sẽ phản ứng như thế nào với tin tức đó.

Ý tưởng ‘Mua tin đồn, bán tin tức’ cho thấy cách thức hoạt động của điều này: các nhà giao dịch thường hành động theo những gì họ nghĩ sẽ xảy ra, di chuyển thị trường ngay cả trước khi tin tức thực tế xuất hiện. Cái nhìn sâu sắc về tâm lý của các nhà giao dịch tạo tiền đề cho việc khám phá các khía cạnh sâu hơn của động lực thị trường, chẳng hạn như tâm lý thị trường và hành vi đám đông, những yếu tố tiếp tục định hình hoạt động giao dịch theo tin tức.

Tìm hiểu tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường đề cập đến thái độ chung của các nhà đầu tư và nhà giao dịch đối với thị trường tài chính hoặc một tài sản cụ thể, ảnh hưởng đến việc họ có xu hướng mua hay bán. Nó được đo bằng nhiều chỉ số khác nhau, chẳng hạn như Chỉ số biến động (VIX) , khảo sát thị trường và phân tích biến động giá cũng như khối lượng giao dịch.

Bằng cách đánh giá tâm lý thị trường, nhà giao dịch có thể dự đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Ví dụ, tâm lý tích cực có thể cho thấy thời điểm tốt để mua trước khi giá tăng, trong khi tâm lý tiêu cực cho thấy có thể nên bán.

Hiểu biết và tận dụng tâm lý thị trường cho phép các nhà giao dịch định vị bản thân một cách thuận lợi trước các biến động lớn do các sự kiện tin tức gây ra.

Hành vi đám đông và tác động của nó

Hành vi đám đông là hiện tượng các nhà giao dịch làm theo hành động của đa số trên thị trường, thường coi thường nghiên cứu của chính họ hoặc giá trị cơ bản của tài sản. Hành vi này có thể dẫn đến xu hướng thị trường bị phóng đại, khi các nhà giao dịch đổ xô mua hoặc bán dựa trên hành động của người khác thay vì phân tích độc lập.

Nó được đo lường thông qua các chỉ số như khối lượng giao dịch tăng đột biến, thay đổi giá đáng kể mà không có lý do cơ bản và phân tích tâm lý trên mạng xã hội.

Câu chuyện về cổ phiếu GameStop vào năm 2021 là một ví dụ điển hình về hành vi đám đông trên thị trường tài chính, nơi một số lượng lớn các nhà đầu tư bán lẻ, được thúc đẩy bởi các cuộc thảo luận trên diễn đàn WallStreetBets của Reddit, đã quyết định mua số lượng lớn cổ phiếu của công ty ^[1]. Hành động tập thể này, phần lớn bỏ qua tình hình tài chính kém của công ty, đã dẫn đến giá cổ phiếu của GameStop tăng đáng kể, gây thiệt hại đáng kể cho các quỹ phòng hộ đã đặt cược chống lại công ty bằng cách bán khống cổ phiếu của công ty.

Cổ phiếu của GameStop, được giao dịch ở mức thấp 2,57 đô la một cổ phiếu vào tháng 4 năm 2020, đã tăng lên mức cao nhất là 483 đô la vào tháng 1 năm 2021 ^[2]. Sau đợt chia cổ phiếu 4 tặng 1 vào tháng 7 năm 2022, mức giá cao nhất được điều chỉnh trở thành 86,88 USD sau khi chia tách ^[3]. Điều này cho thấy tác động mạnh mẽ và nhanh chóng của hành vi đám đông của nhà đầu tư.

Công cụ giao dịch tin tức

Các nhà giao dịch tin tức trang bị cho mình nhiều công cụ và chiến lược khác nhau để điều hướng môi trường có nhịp độ nhanh của thị trường tài chính. Những công cụ này thường bao gồm:

1. Lịch kinh tế : Những lịch này liệt kê các sự kiện kinh tế theo lịch trình, chẳng hạn như các cuộc họp của ngân hàng trung ương, báo cáo việc làm và công bố GDP, cung cấp cho các nhà giao dịch lộ trình về các sự kiện biến động thị trường tiềm năng.
2. Nguồn cấp tin tức theo thời gian thực: Việc truy cập vào các bản cập nhật tin tức tức thời là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch tin tức. Nhiều người dựa vào các nền tảng tin tức tài chính cung cấp cảnh báo và phân tích theo thời gian thực.
3. Công cụ phân tích tâm lý : Những công cụ này phân tích tâm lý thị trường bằng cách quét các tiêu đề tin tức, phương tiện truyền thông xã hội và dữ liệu văn bản khác để đánh giá tâm trạng của thị trường đối với các sự kiện tin tức nhất định.
4. Hệ thống giao dịch tự động: Một số nhà giao dịch tin tức sử dụng hệ thống tự động để thực hiện giao dịch ở tốc độ cao, một kỹ thuật được gọi là giao dịch thuật toán, để tận dụng các sự kiện tin tức trước khi thị trường có thể phản ứng đầy đủ.

Quản lý rủi ro trong giao dịch tin tức

Đặt lệnh dừng lỗ và chốt lãi

Quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng trong giao dịch tin tức do mức độ rủi ro cao. Sự biến động liên quan đến việc phát hành tin tức. Việc đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời có thể giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro bằng cách chỉ định mức giá để thoát giao dịch, dù là thua lỗ hay lãi.

Ngoài ra, tìm hiểu thêm về sự biến động của thị trường bằng cách đọc bài viết toàn diện của chúng tôi để hiểu nguyên nhân, tác động và chiến lược mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để tìm kiếm cơ hội.

Đa dạng hóa

Đa dạng hóa giữa các loại tài sản và thị trường khác nhau có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch tin tức. Bằng cách dàn trải các giao dịch, nhà giao dịch có thể giảm tác động của một sự kiện tin tức tiêu cực đến danh mục đầu tư tổng thể của họ.

Cách tiếp cận này cho phép các nhà giao dịch cân bằng khoản lỗ tiềm năng trong một giao dịch với lợi nhuận trong một giao dịch khác, tạo ra một môi trường tài chính ổn định ngay cả khi đối mặt với những diễn biến tin tức khó lường.

Tầm quan trọng của kế hoạch giao dịch

Một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng, bao gồm các chiến lược vào, ra và quản lý rủi ro được xác định trước là điều cần thiết để thành công trong giao dịch theo tin tức. Kế hoạch này phải tính đến tính chất không thể đoán trước của các sự kiện tin tức và cung cấp một khuôn khổ rõ ràng để đưa ra các quyết định giao dịch có kỷ luật.

Khám phá cách phát triển một kế hoạch giao dịch với bài viết toàn diện của chúng tôi. Tìm hiểu kế hoạch giao dịch đòi hỏi những gì và nó có thể thay đổi hành trình giao dịch của bạn như thế nào.

Ví dụ về ‘Mua tin đồn, bán tin tức’

Một ví dụ phổ biến về chiến lược ‘Mua tin đồn, Bán tin tức’ được thấy trong các báo cáo thu nhập của công ty và thông báo lãi suất của ngân hàng trung ương. Các nhà giao dịch thường mua cổ phiếu hoặc tiền tệ dựa trên dự đoán về kết quả tích cực, chẳng hạn như doanh thu công ty cao hơn hoặc lợi nhuận kỳ vọng tăng lãi suất do tin đồn hoặc dự báo của nhà phân tích.

Việc mua đầu cơ này đẩy giá cao hơn trước sự kiện thực tế. Tuy nhiên, sau khi thu nhập được báo cáo hoặc quyết định lãi suất được công bố, ngay cả khi kết quả khả quan hoặc đáp ứng kỳ vọng, giá thường giảm do các nhà giao dịch bán vị thế của họ để đảm bảo lợi nhuận.

Hành vi này nhấn mạnh bản chất của chiến lược ‘Mua tin đồn, bán tin tức’, trong đó việc dự đoán về một sự kiện có tác động đáng kể đến giá cả hơn chính sự kiện đó.

Ví dụ: để dự đoán sự kiện “Ngày pin” của Tesla vào tháng 9 năm 2020, nơi có tin đồn rằng công nghệ pin mang tính cách mạng sẽ được ra mắt, giá cổ phiếu của công ty đã tăng từ 110,07 USD vào ngày 8 tháng 9 năm 2020 lên 149,80 USD vào ngày 21 tháng 9 năm 2020, nhờ sự lạc quan và phấn khích đối với sự kiện ^[4]

Tuy nhiên, những thông báo của sự kiện, mặc dù tích cực nhưng lại không đáp ứng được kỳ vọng mang tính đột phá do tin đồn đặt ra, dẫn đến giá cổ phiếu của Tesla giảm 10% do các nhà đầu tư mua vào tin đồn quyết định chốt lời và bán bớt cổ phần của họ ^[5].

Kết luận

Giao dịch theo tin tức thể hiện một cách tiếp cận phức tạp và năng động đối với thị trường tài chính, tận dụng tác động tức thời của tin tức lên tâm lý thị trường và giá trị tài sản. Chiến lược “mua tin đồn, bán tin tức” thể hiện sự phức tạp về tâm lý trong giao dịch, trong đó việc dự đoán và đầu cơ thường thúc đẩy các chuyển động của thị trường đáng kể hơn chính các sự kiện tin tức.Đăng ký tài khoản thật với Vantage và sử dụng Công cụ Tâm lý Khách hàng giúp điều hướng tâm lý thị trường và giá trị tài sản một cách chính xác. Nâng cao chiến lược giao dịch của bạn hơn nữa với Tín hiệu giao dịch của Vantage, bắt nguồn từ phân tích cơ bản hoặc kỹ thuật. Những tín hiệu này có thể đưa ra đề xuất kịp thời để vào hoặc thoát giao dịch, trao quyền cho nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên các chỉ báo và đánh giá thị trường toàn diện.

Tham khảo